资 产 负 债 表 | |||||||
| 会企01表 | |||||||
| 编制单位：八一农垦大学科技园区 | 2017年12月30日 | 单位：元 | |||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 3,802,180.60 | 3374518.66 | 短期借款 | 68 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付票据 | 69 | ||||
| 应收票据 | 3 | 应付帐款 | 70 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 应收股利 | 4 | 预收帐款 | 71 | 500,000.00 | |||
| 应收利息 | 5 | 应付工资 | 72 | ||||
| 应收帐款 | 6 | 244,405.00 | 12500 | 应付福利费 | 73 | ||
| 其他应收款 | 7 | 129,870.00 | 116337 | 应付股利 | 74 | ||
| 预付帐款 | 8 | 3,642.40 | 3642.4 | 应交税金 | 75 | (80,200.27) | (4,793.56) |
| 应收补贴款 | 9 | 其他应交款 | 80 | ||||
| 存货 | 10 | 288,583.04 | 57588.5 | 其他应付款 | 81 | 3,814,440.00 | 3,141,190.00 |
| 待摊费用 | 11 | - | 2017-08-30 | 预提费用 | 82 | ||
| 一年内到期的长期债券投资 | 21 | 预计损失准备 | 83 | ||||
| 其他流动资产 | 24 | 一年内到期的长期负债 | 86 | ||||
| 其他流动负债 | 90 | ||||||
| 流动资产合计 | 31 | 4,468,681.04 | 3,564,586.56 | 流动负债合计 | 100 | 4,254,239.73 | 3,156,396.44 |
| 长期投资： | 长期负债： | ||||||
| 长期股权投资 | 32 | 长期借款 | 101 | ||||
| 长期债权投资 | 34 | 应付债券 | 102 | ||||
| 长期投资合计 | 38 | - | - | 长期应付款 | 103 | ||
| 固定资产： | 专项应付款 | 106 | |||||
| 固定资产原价 | 39 | 2,138,244.68 | 2138244.68 | 其他长期负债 | 108 | ||
| 减：累计折旧 | 40 | 955,006.25 | 1160721.13 | 长期负债合计 | 110 | - | - |
| 固定资产净值 | 41 | 1,183,238.43 | 977,523.55 | 递延税项： | |||
| 减：固定资产减值准备 | 42 | 递延税项贷项 | 111 | ||||
| 固定资产净额 | 43 | 1,183,238.43 | 977,523.55 | 负债总计 | 114 | 4,254,239.73 | 3,156,396.44 |
| 工程物资 | 44 | 少数股东权益 | |||||
| 在建工程 | 45 | ||||||
| 固定资产清理 | 46 | 所有者权益（或股东权益）： | |||||
| 固定资产合计 | 50 | 1,183,238.43 | 977,523.55 | 实收资本（或股本） | 115 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 无形资产及其他资产： | 减：已归还投资 | 116 | |||||
| 无形资产 | 51 | 实收资本（或股本）净额 | 117 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 长期待摊费用 | 52 | 资本公积 | 118 | ||||
| 其他长期资产 | 53 | 盈余公积 | 119 | ||||
| 无形资产及其他资产合计 | 60 | - | - | 其中：法定公益金 | 120 | ||
| 递延税项： | 未分配利润 | 121 | 897,679.74 | 885,713.67 | |||
| 递延税款借项 | 61 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 122 | 1,397,679.74 | 1,385,713.67 | ||
| 资产总计 | 67 | 5,651,919.47 | 4,542,110.11 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 135 | 5,651,919.47 | 4,542,110.11 |
| 编制：倪云珍 | 制表：倪云珍 | ||||||
| 利润及利润分配表 | |||||||
| 会企02表 | |||||||
| 编制单位：八一农垦大学科技园区 | 2017年12月 | 单位：元 | |||||
| 项 目 | 行次 | 本年累计数 | 本年期初数 | ||||
| 一、主营业务收入 | 1 | 1,230,358.48 | 3,519,509.89 | ||||
| 减：主营业务成本 | 2 | 724,022.00 | 2,307,655.69 | ||||
| 主营业务税金及附加 | 3 | - | - | ||||
| 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） | 4 | 506,336.48 | 1,211,854.20 | ||||
| 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） | 5 | -88,416.66 | |||||
| 减：营业费用 | 6 | - | |||||
| 管理费用 | 7 | 335,727.36 | 350,566.10 | ||||
| 财务费用 | 8 | -10,740.17 | -8,626.70 | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9 | 92,932.63 | 869,914.80 | ||||
| 加：投资收益（损失以“－”号填列） | 10 | ||||||
| 补贴收入 | 11 | ||||||
| 营业外收入 | 12 | ||||||
| 减：营业外支出 | 13 | 100,100.00 | |||||
| 四、利润总额（亏损以“－”号填列） | 14 | -7,167.37 | 869,914.80 | ||||
| 减：所得税 | 15 | 4,798.70 | 28,812.04 | ||||
| 少数股东权益 | 16 | ||||||
| 五、净利润（亏损以“－”号填列） | 17 | -11,966.07 | 841,102.76 | ||||
| 加：年初未分配利润 | 18 | 897,679.74 | 56,576.98 | ||||
| 其他转入 | 19 | ||||||
| 六、可供分配的利润 | 20 | 885,713.67 | 897,679.74 | ||||
| 减：提取法定盈余公积 | 21 | ||||||
| 提取法定公益金 | 22 | ||||||
| 提取职工奖励及福利基金 | 23 | ||||||
| 提取储备基金 | 24 | ||||||
| 提取企业发展基金 | 25 | ||||||
| 利润归还投资 | 26 | ||||||
| 七、可供投资者分配的利润 | 27 | 885,713.67 | 897,679.74 | ||||
| 减：应付优先股股利 | 28 | ||||||
| 提取任意盈余公积 | 29 | ||||||
| 应付普通股股利 | 30 | ||||||
| 转作资本（或股本）的普通股股利 | 31 | ||||||
| 八、未分配利润 | 32 | 885,713.67 | 897,679.74 | ||||
| 补充资料： | |||||||
| 项 目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期数 | ||||
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 1 | ||||||
| 2、自然灾害发生的损失 | 2 | ||||||
| 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 | 3 | ||||||
| 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 | 4 | ||||||
| 5、债务重组损失 | 5 | ||||||
| 6、其他 | 6 | ||||||
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