2018年12月科技园资产、利润、损益、财务报表

作者：发布时间：2019-10-31浏览次数：107

资   产   负   债   表
               会企01表
编制单位：八一农垦大学科技园区                              2018-12-31      单位：元
资        产 行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数
流动资产：         流动负债：        
    货币资金13374518.662900167.15    短期借款68     
    短期投资2          应付票据69     
    应收票据3          应付帐款702000031500
    应收股利4          预收帐款71     
    应收利息5          应付工资72     
    应收帐款61250012500    应付福利费73     
    其他应收款7116337104234    应付股利74     
    预付帐款83642.43642.4    应交税金75-4793.56-4978.96
    应收补贴款9          其他应交款80     
  存货1057588.557588.5    其他应付款8131411902487810
    待摊费用11          预提费用82     
    一年内到期的长期债券投资21          预计损失准备83     
    其他流动资产24          一年内到期的长期负债86     
                其他流动负债90     
      流动资产合计313564586.563078132.05 流动负债合计1003156396.442514331.04
长期投资：         长期负债：        
    长期股权投资32          长期借款101     
    长期债权投资34          应付债券102     
    长期投资合计3800    长期应付款103     
固定资产：             专项应付款106     
    固定资产原价392138244.681014350.68    其他长期负债108     
        减：累计折旧401160721.13527685.59        长期负债合计11000
    固定资产净值41977523.55486665.09递延税项：        
        减：固定资产减值准备42          递延税项贷项111     
    固定资产净额43977523.55486665.09            负债总计1143156396.442514331.04
    工程物资44      少数股东权益        
    在建工程45                 
    固定资产清理46      所有者权益（或股东权益）：        
              固定资产合计50977523.55486665.09    实收资本（或股本）115500000500000
无形资产及其他资产：                 减：已归还投资116     
    无形资产51          实收资本（或股本）净额117500000500000
    长期待摊费用52          资本公积118     
    其他长期资产53          盈余公积119     
    无形资产及其他资产合计6000        其中：法定公益金120     
递延税项：             未分配利润121885713.67550466.1
    递延税款借项61      所有者权益（或股东权益）合计1221385713.671050466.1
            资产总计674542110.113564797.14  负债和所有者权益（或股东权益）总计1354542110.113564797.14
编制：倪云珍         制表：倪云珍        
     



                       
利润及利润分配表
                                                                                                                                                                                                    会企02表
编制单位：八一农垦大学科技园区                 2014-06-30                        43465 单位：元
项             目行次本年累计数本年期初数
一、主营业务收入1   1230358.48
      减：主营业务成本2476639.84724022
          主营业务税金及附加300
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）4-476639.84506336.48
              加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）583510.8-88416.66
      减：营业费用 60  
          管理费用7227963.89335727.36
          财务费用8-8865.75-10740.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）9-612227.1892932.63
     加：投资收益（损失以“－”号填列）10     
         补贴收入11     
         营业外收入1245461.72  
     减：营业外支出    130100100
四、利润总额（亏损以“－”号填列）14-566765.46-7167.37
      减：所得税15-2135.454798.7
          少数股东权益16     
五、净利润（亏损以“－”号填列）17-564630.01-11966.07
     加：年初未分配利润18885713.67897679.74
        其他转入19229382.44  
六、可供分配的利润20550466.1885713.67
     减：提取法定盈余公积21     
         提取法定公益金22     
         提取职工奖励及福利基金23     
         提取储备基金24     
         提取企业发展基金25     
         利润归还投资26     
七、可供投资者分配的利润27550466.1885713.67
     减：应付优先股股利28     
         提取任意盈余公积29     
         应付普通股股利30     
         转作资本（或股本）的普通股股利31     
八、未分配利润32550466.1885713.67
           
   补充资料：        
项         目行次本年累计数上年同期数
   1、出售、处置部门或被投资单位所得收益1     
   2、自然灾害发生的损失2     
   3、会计政策变更增加（或减少）利润总额3     
   4、会计估计变更增加（或减少）利润总额4     
   5、债务重组损失5     
   6、其他6